Datenupload Liquiditätsplanung

Alle sechs Quelldateien auf einmal hochladen. Letzter Upload überschreibt die bestehenden Daten.

DATEV — Ausgangsrechnungen (CSV)

Aus DATEV Unternehmen Online, Encoding ISO-8859-1

DATEV — Eingangsrechnungen (CSV)

Auftragsliste (Excel)

Customer Orders 2025 + 2026, OneDrive

Lieferanten-Haupt-Excel

Vier Sheets pro Lieferant (Dreistegen, Schunk, Intermetall, Thermocast)

Fixkostenbericht (DATEV-BWA, Excel)

Aktueller Monatsbericht vom Steuerbüro

Liquiditätsplanung-Excel (Stammdaten)

Sheets Einstellungen + Sonderzahlungen — liefert Mindestpuffer, Zahlungsziele, Sonderzahlungen, Bankkontostand