Finance Hub — Reporting and liquidity planning for Staltec.
staltec GmbH · 2026
Region EU

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Reporting
Monthly Report Auswertung
Analyse
Übersicht Liquidität Forecast
Daten
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Verwaltung
Upload Data Settings
Finance Hub / Monthly Report
Liquidität
12-month projection —
Current Account Balance
—
—
Minimum Liquidity Buffer
—
Threshold for traffic light
30-Day Outlook (Base)
—
—
Open Accounts Receivable
—
Sum of open customer invoices
Open Accounts Payable
—
Sum of open supplier invoices
Open Purchase Orders
—
Sum of open supplier orders
Total Open Order Value
—
All open customer orders, any delivery date
Fixed Costs (latest)
—
From latest imported month
Ending Balance — 12-Month Projection
12-Month Liquidity Forecast
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Open Receivables —
Open Payables —
Open Customer Orders —
Open Supplier Orders —
Special Payments —
Customers — payment behaviour & VAT —
Suppliers — input VAT —
Settings & Parameters
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Auswertung
DATEV BWA Form 01 · SKR 03 —
Datenquelle fehlt —
Betriebswirtschaftliche Auswertung —
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Monthly Report
DATEV BWA Form 01 · Saldenliste —
—
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Upload Data
DATEV · Asana · Excel
Quelldateien

Bei den offenen Posten und Listen überschreibt der letzte Upload die bestehenden Daten; die drei DATEV-Auswertungen sind periodenweise — sie ergänzen die Historie um ihren Berichtsmonat. Kontostand, Puffer und Sonderzahlungen werden nicht hochgeladen, die stehen auf der Liquiditätsseite unter „Settings & Parameters".

Aus DATEV Unternehmen Online: Offene Posten → Debitoren → Liste. Das .xls direkt hochladen, der Umweg über Excel verstümmelt lange Rechnungsnummern.
Offene Posten → Kreditoren → Liste. Die Liste schreibt fort: was nicht mehr drinsteht, gilt als bezahlt.
Customer Orders 2025 + 2026, OneDrive
Deine Liquiditätsplanung-Excel — gelesen wird nur das Blatt „🛒 Lieferantenbestellungen". Fälligkeiten werden wörtlich übernommen. Ersetzt den bisherigen Bestand, nicht aber Bestellungen aus dem Hub.
Grundlage des Reportings und der Fixkosten. Die Datei enthält alle Monate des Jahres — ein Upload ergänzt die Historie, er ersetzt sie nicht.
Kontodetail je BWA-Zeile, Grundlage für den Drill-Down im Reporting. Gilt jeweils für den Berichtsmonat.
Kreuzprobe zur BWA, Saldo je Debitor und Kreditor — und Grundlage des Netto-Cashflows. Der Monat kommt aus der Kopfzeile der Datei, nicht aus dem Dateinamen: beim Export in DATEV also auf den Zeitraum achten.
Blatt „Rentabilitätsvorschau_AKT", Zeile „Umsatz Dienstleistungen". Grundlage der Revenue Deviation. Ein Upload ersetzt den Plan vollständig — eine neue Fassung der Datei ist ein neuer Planstand.
Nur für den Umstieg: übernimmt Sonderzahlungen und Stammparameter einmalig aus der alten Excel. Achtung: überschreibt alles, was auf der Liquiditätsseite gepflegt wurde.
Auftragseingang aus Asana

Der Abruf läuft wöchentlich von allein, montags um 06:00 UTC. Hier steht, wann er zuletzt gelaufen ist und was er übernommen hat — ein Job, dessen Ausbleiben niemand sieht, liefert irgendwann still nichts mehr.

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Letzte Uploads

Wer wann welche Datei eingespielt hat. Sieht eine Zahl im Bericht unerwartet aus, steht hier, woher sie stammt.

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Settings
Zugriff und Rollen
Zugriff

Wer den Finance Hub sehen darf, und wer Daten ändern darf. Leser sehen alle Auswertungen, können aber nichts hochladen und nichts pflegen. Admins dürfen zusätzlich hochladen, Stammdaten pflegen und diese Liste ändern. Einträge mit dem Vermerk „fest" stehen in der Server-Konfiguration und bleiben bestehen — das ist der Weg zurück, falls hier etwas schiefgeht.

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Die Adresse, mit der sich die Person bei Microsoft 365 anmeldet.
Feedback an Nikolas
Schreib was dir auffällt — ich fasse es zusammen, du bestätigst, dann öffnet sich deine Mail.
Du kannst Screenshots gleich nach „Mail öffnen" direkt im Mail-Client anhängen.

Monthly Detail

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